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23年度事業報告 | （単位：円） | |||
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
| １．事業活動収入 | |||
| 特定資産運用収入 | ［11,000］ | ［1,190］ | ［9,810］ |
| 特定資産利息収入 | 11,000 | 1,190 | 9,810 |
| 事業収入 | ［3,340,000］ | ［3,090,303］ | ［249,697］ |
| 県委託事業収入 | 488,000 | 481,000 | 7,000 |
| 新聞発行事業収入 | 310,000 | 329,600 | △ 19,600 |
| リーフレット事業収入 | 400,000 | 408,000 | △ 8,000 |
| 日消等物資斡旋 | 1,050,000 | 1,094,799 | △ 44,799 |
| 駐車場賃貸収入 | 1,092,000 | 776,904 | 315,096 |
| 補助金等収入 | ［9,934,000］ | ［9,045,495］ | ［888,505］ |
| 日消補助金 | 1,640,000 | 1,147,040 | 492,960 |
| 日消交付金 | 8,294,000 | 7,898,455 | 395,545 |
| 負担金収入 | ［10,388,000］ | ［10,388,000］ | ［0］ |
| 市町村負担金 | 10,388,000 | 10,388,000 | 0 |
| 雑収入 | ［4,000］ | ［2,779］ | ［1,221］ |
| 受取利息収入 | 3,000 | 2,779 | 221 |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 事業活動収入計 | 23,677,000 | 22,527,767 | 1,149,233 |
| ２．事業活動支出 | |||
| 事業費支出 | ［22,041,790］ | ［19,929,683］ | ［2,112,107］ |
| 給料手当支出 | 8,692,170 | 8,105,406 | 586,764 |
| 福利厚生費支出 | 1,145,790 | 1,125,905 | 19,885 |
| 会議費支出 | 360,000 | 300,000 | 60,000 |
| 旅費交通費支出 | 1,702,800 | 1,773,412 | △ 70,612 |
| 通信運搬費支出 | 668,680 | 460,131 | 208,549 |
| 物品購入費支出 | 3,658,000 | 3,293,857 | 364,143 |
| 消耗品支出 | 984,620 | 888,449 | 96,171 |
| 印刷製本費支出 | 1,162,540 | 1,003,330 | 159,210 |
| 光熱水料費支出 | 247,950 | 236,612 | 11,338 |
| 賃借料支出 | 656,940 | 632,130 | 24,810 |
| 保険料支出 | 111,000 | 93,640 | 17,360 |
| 租税公課支出 | 40,000 | 39,500 | 500 |
| 支払負担金支出 | 419,000 | 401,822 | 17,178 |
| 支払助成金支出 | 1,023,000 | 709,560 | 313,440 |
| 支払手数料支出 | 743,300 | 592,922 | 150,378 |
| 委託費支出 | 313,000 | 213,430 | 99,570 |
| 雑支出 | 113,000 | 59,577 | 53,423 |
| 管理費支出 | ［2,586,210］ | ［2,615,489］ | ［△ 29,279］ |
| 役員報酬支出 | 231,000 | 150,487 | 80,513 |
| 給料手当支出 | 1,298,830 | 1,220,867 | 77,963 |
| 福利厚生費支出 | 171,210 | 148,824 | 22,386 |
| 旅費交通費支出 | 165,000 | 309,834 | △ 144,834 |
| 通信運搬費支出 | 39,520 | 21,595 | 17,925 |
| 消耗品費支出 | 103,380 | 88,064 | 15,316 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 印刷製本費支出 | 35,460 | 30,455 | 5,005 |
| 光熱水料費支出 | 37,050 | 33,742 | 3,308 |
| 賃借料支出 | 41,060 | 19,640 | 21,420 |
| 保険料支出 | 28,000 | 26,680 | 1,320 |
| 支払負担金支出 | 17,000 | 16,500 | 500 |
| 支払手数料支出 | 183,700 | 37,557 | 146,143 |
| 委託費支出 | 100,000 | 500,000 | △ 400,000 |
| 雑支出 | 35,000 | 11,244 | 23,756 |
| 事業活動支出計 | 24628,000 | 22,545,172 | 2,082,828 |
| 事業活動収支差額 | △ 951,000 | △ 17,405 | △ 933,595 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
| １．投資活動収入 | |||
| 特定資産取崩収入 | ［1,541,000］ | ［1,900,000］ | ［△ 359,000］ |
| 公益目的事業積立金取崩収入 | 1,541,000 | 1,900,000 | 359,000 |
| 投資活動収入計 | 1,541,000 | 1,900,000 | 359,000 |
| ２．投資活動支出 | |||
| 特定資産取得支出 | ［390,000］ | ［359,000］ | ［31,000］ |
| 退職給与積立金取崩収入 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 公益目的事業積立金取崩収入 | 10,000 | 359,000 | △ 349,000 |
| 投資活動支出計 | 390,000 | 359,000 | 31,000 |
| 投資活動収支差額 | 1,151,000 | 1541,000 | △ 390,000 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | |||
| １．財務活動収入 | |||
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ２．財務活動支出 | |||
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 予備費支出 | ［200,000］ | ― | ［200,000］ |
| 当期収支差額 | 0 | 1,523,595 | △ 1,523,595 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 2,096,918 | △ 2,096,918 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 3,620,513 | △ 3,620,513 |
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